11月25日基金净值:农银金耀3个月定开债券最新净值1.0234,涨0.06%
本站消息,11月25日,农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.0234元,累计净值为1.0734元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.25%,现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为王明君,王明君于2022年11月9日起任职本基金...
11月25日基金净值:博时成长优势混合A最新净值0.7364,跌0.03%
本站消息,11月25日,博时成长优势混合A最新单位净值为0.7364元,累计净值为0.7364元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.21%,近3个月上涨16.41%,近6个月上涨3.78%,近1年下跌0.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时成长优势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.97%,无债券类资产,现金占净值比8.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈鹏扬,陈鹏扬于2021年8月3日...
11月25日基金净值:汇添富双享回报债券A最新净值1.0311,跌0.02%
本站消息,11月25日,汇添富双享回报债券A最新单位净值为1.0311元,累计净值为1.0311元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.93%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富双享回报债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.92%,债券占净值比106.0%,现金占净值比2.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为丁巍、宋鹏,丁巍、...